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钦州日报/2024 年/3 月/14 日/第 002 版要闻
关于钦州市全市与市本级2023 年预算执行情况和2024 年预算
草案的报告
——2024 年 2 月 29 日在钦州市第六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 李远钦
各位代表：
受市人民政府委托，现将全市与市本级 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请市六届人大五次会议审查，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2023 年预算执行情况
2023 年，在市委的坚强领导下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻X的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，认真贯彻落实中央、自治区和市委决策部署，牢固树立“ 发展是政绩、化债也是政绩” 的理念，成功争取国家化债政策支持，按照中央要求全力抓好一揽子化债方案落实，统筹资金资产资源偿付债务，严防“ 爆雷” 风险，牢牢守住了债务风险底线，经历了一个十分不易的过程；坚持政府带头过紧日子，筑牢兜实基层“ 三保” 底线，举全市之力服务保障平陆运河建设，重点支持沿边临港产业园加快发展，稳步推进财政体制改革，财政运行总体平稳，为加快建设高质量发展、高水平开放、高品质生活的滨海运河城市提供了坚强财政保障，较好地完成了市六届人大四次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况。
1.全市一般公共预算执行情况。
全市一般公共预算总收入 396.82 亿元，其中：一般公共预算收入 84.6 亿元、上级补助收入181.6 亿元、上年结余收入 21.46 亿元、调入资金 6.37 亿元、债务转贷收入 100.41 亿元、动用预算稳定调节基金 2.38 亿元。
全市一般公共预算总支出 373.78 亿元，其中：一般公共预算支出 274.67 亿元、上解上级支
出 8.92 亿元、债务还本支出 85.02 亿元、安排预算稳定调节基金 5.17 亿元。
收支相抵，年终结余 23.04 亿元，全部为专款结转。
（1）收入预算执行情况。全市一般公共预算收入 84.6 亿元，完成预算的 97.6%，增长 9.8%，其中税收收入 43.67 亿元，增长 17.8%。
（2）一般公共预算支出执行情况。全市一般公共预算支出 274.67 亿元，完成预算的 91%，增长 5.6%。主要支出情况如下：教育支出 64.84 亿元，完成预算的 94.6%，增长 6.5%；科学技术支出 3.83 亿元， 完成预算的 98.2%， 增长 3.5%； 社会保障和就业支出 40.26 亿元， 完成预算的 93%，增长 18.9%；卫生健康支出 44.91 亿元，完成预算的 95.2%，增长 60.1%；农林水支出 24.74 亿元，完成预算的 78.4%，增长 12%。
2.市本级（含中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，以下简称“ 钦州港片区”，下同）一
般公共预算执行情况。
市本级一般公共预算总收入 352.62 亿元，其中：一般公共预算收入 48.39 亿元、上级补助收入 181.6 亿元、下级上解收入 3.64 亿元、上年结余收入 16.78 亿元、调入资金 1.06 亿元、债务转贷收入 100.41 亿元、动用预算稳定调节基金 0.74 亿元。
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市本级一般公共预算总支出 338.78 亿元，其中：一般公共预算支出 96.89 亿元、补助下级支出 133.92 亿元、上解上级支出 8.92 亿元、债务转贷 22.86 亿元、债务还本支出 71.45 亿元、安排预算稳定调节基金 4.74 亿元。
收支相抵，年终结余 13.84 亿元，全部为专款结转。
（1）收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入 48.39 亿元，完成预算的 103.7%，增长
12.4%，其中税收收入 24.94 亿元，增长 8.2%。
（2） 一般公共预算支出执行情况。 市本级一般公共预算支出 96.89 亿元， 完成预算的 85.6%，与上年基本持平。
（3）预备费执行情况。2023 年市本级年初预算安排总预备费 1 亿元，年度中没有动用，已按规定补充预算稳定调节基金。
（4）转移支付执行情况。市本级对县（区）转移支付支出 133.92 亿元（其中用市本级财力补助 6.44 亿元），其中：返还性支出 3.49 亿元，一般性转移支付 117.93 亿元、专项转移支付 12.5亿元。
（5）“ 三公” 经费、会议费和培训费执行情况。据初步统计，市本级一般公共预算安排的“ 三公” 经费、会议费和培训费支出 7396 万元，同比增长 30%，较年初预算节约 2584 万元，增长的主要原因是疫情管控政策放开后，各项公务活动逐渐恢复正常，相关经费与疫情期间相比有所增加。其中：因公出国（境）费支出 193 万元，公务接待费支出 919 万元，公务用车运行维护费支出 1402 万元，公务用车购置费支出 455 万元，会议费支出 432 万元，培训费支出 3995 万元。
（6）预算稳定调节基金安排使用情况。2022 年末，市本级预算稳定调节基金余额 3.65 亿元，2023 年动用了 0.74 亿元，同时，通过将结余资金补充预算稳定调节基金 4.74 亿元，年末预算稳定调节基金余额为 7.65 亿元。
其中钦州港片区一般公共预算执行情况。
钦州港片区一般公共预算总收入 53.6 亿元，具体是：一般公共预算收入 13.94 亿元、上级补助收入 11.14 亿元、上年结余收入 3.98 亿元、调入资金 0.79 亿元、债务转贷收入 23.01 亿元、动用预算稳定调节基金 0.74 亿元。
钦州港片区一般公共预算总支出 47.85 亿元，具体是：一般公共预算支出 24.64 亿元、上解上级支出 2.16 亿元、债务还本支出 17.11 亿元、安排预算稳定调节基金 3.94 亿元。
收支相抵，年终结余 5.75 亿元，全部为专款结转。
（1） 收入预算执行情况。 钦州港片区一般公共预算收入完成 13.94 亿元， 完成预算的 135.1%，下降 6%，其中税收收入 11.69 亿元，下降 10.8%。下降的主要原因是受国际国内市场因素影响，成品油出口增加，国内销售减少，影响税收收入下降。
（2）一般公共预算支出执行情况。钦州港片区一般公共预算支出 24.64 亿元，完成预算的
89.8%，下降 23.9%。
（3）预备费执行情况。2023 年钦州港片区年初预算安排总预备费 0.2 亿元，执行中没有动
用，已全部补充预算稳定调节基金。
（4）“ 三公” 经费、会议费和培训费执行情况。据初步统计，钦州港片区一般公共预算安排的“ 三公” 经费、会议费和培训费执行情况 552 万元，同比增长 28.7%，较年初预算节约 123 万元。增长的主要原因是疫情管控政策放开后，各项公务活动逐渐恢复正常，相关经费与疫情期间相比有所增加。其中：因公出国（境）费支出 113 万元，公务接待费支出 208 万元，公务用车运行维护费支出 74 万元，公务用车购置费支出 15 万元，会议费支出 27 万元，培训费支出 115 万元。
（5）预算稳定调节基金安排使用情况。2022 年末，钦州港片区预算稳定调节基金余额 0.74亿元，2023 年已全部动用，同时，通过将结余资金补充预算稳定调节基金 3.94 亿元，年末预算稳定调节基金余额为 3.94 亿元。
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（二）政府性基金预算执行情况。
1.全市政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金预算总收入 235.93 亿元，其中：当年政府性基金预算收入 35.54 亿元，完成预算的 55.9%，下降 58.7%；上级补助收入 3.54 亿元；上年结余收入 24.31 亿元；债务转贷收入172.54 亿元。
全市政府性基金预算总支出 198.45 亿元，其中：当年政府性基金预算支出 79.31 亿元，完成预算的 54.9%，下降 25.8%；调出资金 6.25 亿元；债务还本支出 112.89 亿元。
收支相抵，年终结余 37.48 亿元，全部为专款结转。
2.市本级政府性基金预算执行情况。
市本级政府性基金预算总收入 207.19 亿元，其中：当年政府性基金预算收入 21 亿元，完成预算的 56.4%，下降 71.1%；上级补助收入 3.54 亿元；上年结余收入 10.11 亿元；债券转贷收入172.54 亿元。
市本级政府性基金预算总支出 190.99 亿元，其中：当年政府性基金预算支出 28.27 亿元，完成预算的 47%，下降 66.3%；补助下级支出 3.51 亿元；调出资金 0.94 亿元；债务转贷支出 49.88亿元；债务还本支出 108.39 亿元。
收支相抵，年终结余 16.2 亿元，全部为专款结转。其中钦州港片区政府性基金预算执行情况。
钦州港片区政府性基金预算总收入 53.85 亿元，具体是：当年政府性基金预算收入 15.23 亿元，完成预算的 78.1%，下降 70.6%；上年结余收入 7.56 亿元；债券转贷收入 31.06 亿元。
钦州港片区政府性基金预算总支出 44.74 亿元，具体是：当年政府性基金预算支出 18.28 亿元， 完成预算的 58.1%， 下降 69.7%； 上解支出 1.38 亿元； 调出资金 0.79 亿元； 债务还本支出 24.29亿元。
收支相抵，年终结余 9.11 亿元，全部为专款结转。（三）国有资本经营预算执行情况。
1.全市国有资本经营预算执行情况。
全市国有资本经营预算总收入 2142 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 1563 万元（全部是市本级收入，各县区没有发生数） ，完成预算的 26%，下降 47.5%；上级补助收入 46 万元；上年结余收入 533 万元。
全市国有资本经营预算总支出 1540 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 370 万元，完成预算的 7.7%，增长 102.2%；调出资金 1170 万元。
收支相抵，年终结余 602 万元，全部为专款结转。
2.市本级国有资本经营预算执行情况。
市本级国有资本经营预算总收入 1980 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 1563 万元，
完成预算的 26.1%，下降 47%；上级补助收入 46 万元；上年结余收入 371 万元。
市本级国有资本经营预算总支出 1531 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 315 万元，完成预算的 6.9%，增长 84.2%；补助下级支出 46 万元；调出资金 1170 万元。
收支相抵，年终结余 449 万元，全部为专款结转。钦州港片区国有资本经营预算 2023 年没有发生数。（四）社会保险基金预算执行情况。
1.全市社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金预算总收入 158.11 亿元，其中：当年社会保险基金预算收入 92.26 亿元，完成预算的 108.9%，增长 32.3%；上年结余收入 65.85 亿元。全市社会保险基金预算支出 81.67亿元，完成预算的 106.6%，增长 19.1%。收支相抵，年终滚存结余 76.44 亿元。
2.市本级社会保险基金预算执行情况。
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市本级社会保险基金预算总收入 110.06 亿元， 其中： 当年社会保险基金预算收入 63.97 亿元，完成预算的 112%，增长 36.3%；上年结余收入 46.09 亿元。市本级社会保险基金预算支出 57.35亿元，完成预算的 108.3%，增长 22.4%。收支相抵，年终滚存结余 52.71 亿元。
钦州港片区不单独编制社会保险基金预算（下同） 。（五）政府债务情况。
1.政府债务限额。
截至 2023 年底， 自治区下达我市政府债务限额预计 621.84 亿元， 其中一般债务 240.49 亿元、专项债务 381.35 亿元。分级次情况如下：市本级政府债务限额 463.09 亿元，县（区）政府债务限额 158.75 亿元。
2.政府债务余额。
截至 2023 年底，全市政府债务余额预计 606.83 亿元，其中一般债务余额 231.68 亿元、专项债务余额 375.15 亿元。分级次情况如下：市本级政府债务余额 450.43 亿元，县（区）政府债务余额 156.4 亿元。全市和市本级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。
3.新增政府债务资金安排使用情况。
2023 年，自治区转贷我市新增政府债券 76.78 亿元，主要用于产业园区、平陆运河、污水垃
圾处理、医疗卫生、保障性安居工程等重大项目。其中：市本级 20.79 亿元，县（区）55.99 亿元。
4.再融资债券发行情况。
2023 年，自治区转贷我市再融资债券 196.17 亿元，全部用于偿还到期债务本金，其中：市本级 179.42 亿元，县（区）16.75 亿元。
5.政府债务还本情况。
2023 年，全市政府债务还本 197.91 亿元，其中：市本级政府债务还本 179.84 亿元，县（区）政府债务还本 18.07 亿元。各级到期政府债务本金均已如期偿还。
6.政府债务付息情况。
2023 年，全市政府债务付息支出 14.85 亿元，其中：一般债务付息支出 5.33 亿元，专项债务付息支出 9.52 亿元。分级来看：市本级政府债务付息支出 10.65 亿元，县（区）政府债务付息支出 4.2 亿元。全市政府债务付息负担总体可控，未发生政府债务违约行为。
7.未来几年政府债券到期情况。
全市政府债券 2024 年到期本金 21.12 亿元、2025 年到期本金 34.53 亿元、2026 年到期本金
61.14 亿元、2027 年到期本金 21.25 亿元、2028 年到期本金 83.7 亿元、2029 年及以后年度到期本金 380.18 亿元。 以上到期本金主要通过安排预算资金、 债券项目专项收入和发行再融资债券偿还，还本风险总体可控。
（六）落实市人大决议和重点财政工作开展情况。
一年来，面对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的经济财政形势，我们认真贯彻落实中央、自治区和市委决策部署，锚定市委“ 359” 目标任务体系，全面落实市人大预算决议和审议意见要求，落实落细积极财政政策，以更大力度“ 开源节流”，兜牢兜实“ 三保” 底线，全力以赴化解债务风险，稳步推进财政体制改革，持续增进民生福祉，把同样的钱花出更大成效，让发展成果更多更公平惠及全体人民，为加快建设高质量发展、高水平开放、高品质生活的滨海运河城市提供坚强财政保障。
1.财政保障能力稳步提升。一年来，我们持续深入推进财源建设，加力向上争取资金支持，全市财政综合实力进一步提升，不断增强重大战略任务财力保障。2023 年，全市一般公共预算收入 84.6 亿元，同比增长 9.8%，一般公共预算支出 274.67 亿元，同比增长 5.6%，收支规模均创历史新高，收支增速均排全区前六。其中一般公共预算收入中的税收收入 43.67 亿元，同比增长
17.8%，增速排全区第四，占一般公共预算收入比重为 51.6%，较去年提高 3.5 个百分点，收入质量进一步提升，实现财政可持续发展。
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一是纵深推进财源建设取得新成效。牢固树立全市“ 一盘棋” 思想，出台全市高质量推进财源建设实施方案，高位谋划推动财源建设，建立健全跨层级、跨部门的财源建设机制，构建齐抓共管促财源“ 大格局”。首创出台《钦州市招商引资项目财税预评估暂行办法》，建立招商引资项目财税预评估机制，引导树立财源意识和绩效理念，提高项目投入产出效益。抢抓平陆运河建设重大机遇，出台加强平陆运河经济带财源建设工作方案，全力服务平陆运河经济带高质量发展，打造税收新增长点。自平陆运河开工建设以来，累计挖潜相关税费 5.57 亿元。运用涉税信息综合管理平台加强风电光伏行业税收管理，共挖潜新增风电项目地方税收超过 1 亿元。全力支持中石油广西石化炼化一体化、华谊三期等重点产业项目建设，推动早投产出效益，不断夯实财源增长基础，全市一般公共预算收入创历史新高。
二是获得上级资金支持实现历史性突破。制定年度向上争取资金工作方案，抢抓平陆运河、中国—东盟合作产业区建设机遇，重点围绕中央支持广西等上级政策取向和资金投向，深入挖掘钦州特殊性因素，加强项目策划包装，更加精准有力争取上级资金支持。2023 年我市争取到各类上级资金共 458.09 亿元，是历史上获得上级资金支持最多的一年，其中上级补助资金 185.14 亿元，同口径增长 6.8%；争取政府债券资金 272.95 亿元，其中用于钦州港片区、产业园区、平陆运河等重大项目建设的新增政府债券资金 76.78 亿元，增长 83.2%，增强全市重大战略财力保障。
2.服务经济高质量发展成效显著。一年来，我们认真抓好稳经济、促发展一揽子政策措施落实，充分发挥财政政策和资金的引导作用，重点支持沿边临港产业园加快发展，支持向海产业发展壮大，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。
一是有效支持推进高水平对外开放。筹措 12.5 亿元落实平陆运河项目钦州出资，争取自治区同意分年度支持钦州城区桥梁改建投资资金 12.4 亿元，平陆运河进入全线建设新阶段，加快实现“ 一河贯通、八桂向海” 的对外开放格局；统筹 10.12 亿元支持金鼓江疏港（钦海）大道工程、陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心等沿边临港产业园重大项目建设，支持港口设施功能实现扩能升级，大风江大桥建成通车，龙门大桥主航道桥顺利合龙，高水平共建西部陆海新通道实现新突破。筹措资金 0.22 亿元，支持中小企业开拓国际市场，支持外贸转型升级发展、优化进口结构，提升对外开放平台建设，促进对外贸易经济总体较快增长，预计 2023 年我市外贸进出口额 753 亿元，同比增长 17.3%。深入推进中马金融创新试点政策扩面推广，成功落地广西首笔“ QFLP+跨境人民币” 业务，丰富创新业务使用场景。
二是大力支持重点产业高质量发展。 加大园区基础设施及配套建设投入力度， 筹措资金 13.74亿元支持产业园区完善路网、电网、信息网以及生活配套设施建设，不断提升产业园区承载力，推动工业企业集群集聚发展。筹措资金 1.03 亿元，支持一批企业实现生产设备和生产技术转型升级，推进制造业企业补链强基、高端化智能化绿色化改造、增产增效。2023 年钦州石化产业园产值规模历史性突破 1000 亿元大关、 预计达到 1080 亿元， 成为西南地区首家千亿级专业化工园区，连续 11 年上榜中国化工园区 30 强，绿色石化产业集群初显规模。
三是强化财金联动助企纾困显成效。认真贯彻落实减税降费政策，2023 年全市累计新增减税降费缓费 15.7 亿元，助企纾困解难，提振市场发展信心。充分运用“ 桂惠贷” 政策为重点领域和薄弱环节创造高质量金融供给，重点支持我市工业、农业企业以及小微企业、个体工商户，2023年全市“ 桂惠贷” 累计投放金额 142.28 亿元，惠及 7251 户市场主体，直接降低市场主体融资成本 2.48 亿元。用好政府性融资担保政策助企纾困解难，2023 年全市政府性融资担保业务新增发生额 14.17 亿元，发生户数 1298 户，在保金额 17.67 亿元，在保户数 1559 户、同比增加 882 户，实现大幅增长。金融信贷投放增长强劲，预计 2023 年末全市本外币存贷款余额 3556.65 亿元，同比增长 14.96%，增速排全区第一。全市保费收入 33.17 亿元，同比增长 4.8%，增速排全区前六。
四是有效支持服务业和消费回暖发展。筹措资金 0.59 亿元，支持钦南区和浦北县县域商业体系建设，以及钦州跨境贸易电子商务产业园项目（二期） 、广西中伟锂电新材料技术创新中心等重点项目建设，加快完善现代商贸流通体系，支持开展家电以旧换新、汽车促消费等活动释放消
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费潜力，对批发零售企业上规入统进行奖励；开展“ 钦州市迎新春购房季活动”，对参加购房季活动的购房人给予购房补贴，助推加快恢复和扩大消费。
五是加力推进科技创新。深入实施创新驱动发展战略，坚持把科技支出作为重点领域予以保障，全市科技支出 3.83 亿元，比上年增长 3.5%，其中市本级和各县区财政科学技术支出占比分别达到 2%、 1%， 均达到自治区科技创新条例要求。 市本级安排创新驱动发展专项资金 0.35 亿元，大力支持企业开展技术研究与开发、促进科技成果转化、培育高新技术企业和瞪羚企业、科技孵化基地建设发展等。2023 年，全市累计完成重大科技成果转化项目 151 项，推动新增自治区级创新平台 8 家，212 家企业获评科技型中小企业，创入库新高。
3.重点民生保障有力有效。一年来，我们坚持把保障和改善民生摆在财政支出的重要位置，持续加大民生投入，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。全市教育、社保、医疗、农林水等涉及民生支出 221.37 亿元、同比增长 5.3%，占一般公共预算支出的 80.6%，占比持续保持在八成以上，民生事业得到有力保障。
一是大力支持全面推进乡村振兴。统筹资金 47.23 亿元支持全面推进乡村振兴，其中筹措财政衔接资金 7.39 亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果，优先支持联农带农富农产业发展，促进脱贫人口就业和持续增收；筹措资金 5.22 亿元支持耕地建设和保障粮食安全，助力我市粮食面积、产量实现“ 四年增”；筹措资金 7.15 亿元支持乡村产业发展和生猪、渔业等重要农产品稳产保供，拓宽农民增收渠道；筹措资金 19.57 亿元支持乡村建设和治理，进一步改善乡村基础设施和公共服务，建设宜居宜业和美乡村。涉农资金绩效管理工作成绩明显，我市及四个县区在 2022 年度全区财政衔接资金绩效评价中均获得 A 等成绩，2023 年以来获乡村振兴实绩考核、衔接资金绩效评价、粮食生产激励等各类乡村振兴激励资金 1.45 亿元。
二是大力支持办好人民满意的教育。坚持加大投入力度和优化支出结构并举，全市教育支出
64.84 亿元，同比增长 6.5%，实现财政教育投入持续稳定增长。其中，筹措资金 5.43 亿元，优化城乡教育资源配置，聚焦群众入学需求，全力推进市外国语学校新校区、钦北新城康桥小学、浦北县第九小学、灵城四中等 607 个新建、改扩建教育项目，市外国语学校顺利实现“ 民转公”，2023 年全市新增学位 6570 个。围绕“ 精准资助、不落一人” 目标，筹措资金 2.37 亿元资助家庭困难学生 37.25 万人次，保障家庭困难学生能够及时享受免学费和助学金等补助政策。筹措资金
1.13 亿元全面推行农村义务教育学生营养膳食改善计划，全市 1219 所农村义务教育学校均已供餐，受惠学生 44.79 万人，首次实现全市农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。筹措资金 1.49亿元落实乡村教师生活补助和特岗教师工资性补助政策，不断健全教师待遇保障机制，支持高质量教师队伍建设。
三是大力支持完善多层次社会保障体系。全市社会保障和就业及卫生健康合计支出 85.17 亿元，同比增长 37.6%，社会保障水平稳步提升。其中，筹措资金 1.35 亿元，支持实施就业优先战略，推动各类群体就业；筹措资金 8.17 亿元，将城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月 136 元提高到 146 元；筹措资金 20.28 亿元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年 610 元提高到 640 元；筹措资金 8.48 亿元，用于低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴等困难群众救助补助支出，确保社会救助水平稳步提高；筹措资金 0.88亿元，全面推进社区居家养老服务事业各领域从无到有、从有到优，钦州市入选 2023 年全国居家和社区基本养老服务提升项目试点城市；筹措资金 2.92 亿元，支持基本公共卫生服务财政补助