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滨州日报/2024 年/2 月/23 日/第 005 版要闻
关于滨州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告
——2024 年 1 月 15 日在滨州市第十二届人民代表大会第三次会议上
滨州市财政局局长 胡云江
各位代表：
受市人民政府委托，现将滨州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2023 年预算执行情况
2023 年，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻X的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“ 走在前，开新局”，聚焦“ 品质之求、精明之路、担当之行”，充分发挥财政职能作用，经济运行呈现回升向好态势，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2023 年，全市一般公共预算总收入 637.58 亿元，其中：当年收入 292.14 亿元，完成预算的101.7%，增长 6%；税收返还和转移支付收入 195.7 亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等 149.74 亿元。全市一般公共预算总支出 604.93 亿元，其中：当年支出 526.91 亿元，完成预算的 102.3%，增长 9.5%；地方政府一般债务还本支出 5.71 亿元（不含再融资债券），上解省支出、补充预算稳定调节基金等 72.31 亿元。收支相抵，结转下年 32.65 亿元。
2023 年，市级一般公共预算总收入 338.16 亿元，其中：当年收入 18.48 亿元，完成预算的 132.4%，增长 59.6%，主要是一次性非税收入增加；税收返还、转移支付补助及县（市、区）上解收入 294.63亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等 25.05 亿元。市级一般公共预算总支出327.76 亿元，其中：当年支出 89.46 亿元，完成预算的 98.3%，与上年基本持平；市对下税收返还及转移支付支出 172.51 亿元，上解省支出、债务还本、补充预算稳定调节基金等 65.79 亿元。收支相抵，结转下年 10.4 亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2023 年， 全市政府性基金总收入 522.29 亿元， 其中： 当年收入 268.36 亿元， 完成预算的 106.6%，比上年减少 0.5%；上级补助收入 9415 万元，新增专项债券收入 148.97 亿元，调入资金及上年结转收入 104.02 亿元。全市政府性基金总支出 465.79 亿元，其中：当年支出 438.74 亿元，完成预算的114.3%，比上年增加 1.8%；地方政府专项债务还本支出 3.05 亿元（不含再融资债券），上解支出及调出资金 24 亿元。收支相抵，结转下年 56.5 亿元。
2023 年， 市级政府性基金总收入 263.72 亿元， 其中： 当年收入 84.93 亿元， 完成预算的 112.1%，比上年减少 24.5%，主要是土地出让收入减少；新增专项债券收入 148.97 亿元，上级补助及下级上解收入 7.12 亿元，调入资金及上年结转收入 22.7 亿元。市级政府性基金总支出 252.11 亿元，其中：当年支出 40.3 亿元，完成预算的 105.3%，比上年增加 5.3%，主要是城乡社区相关支出增加；新增专项债券转贷支出 137.42 亿元，地方政府专项债务还本支出、上解支出、补助县（市、区）支出及调出资金等 74.39 亿元。收支相抵，结转下年 11.61 亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023 年，全市国有资本经营预算总收入 52.55 亿元，其中：当年收入 51.7 亿元，完成预算的129.6%， 比上年增长 87.6%； 上年结转等收入 8545 万元。 全市国有资本经营预算总支出 51.58 亿元，其中：当年支出 1.84 亿元，完成预算的 102.7%，比上年增长 56.5%，主要是国有企业资本金注入
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增加；调入一般公共预算统筹使用 49.74 亿元。收支相抵，结转下年 9710 万元。
2023 年，市级国有资本经营预算总收入 1.76 亿元，其中：当年收入 1.22 亿元，完成预算的 100%，比上年增长 30.6%，主要是股利股息收入增长较多；上级转移支付收入 2522 万元；上年结转收入2840 万元。 市级国有资本经营预算总支出 1.27 亿元， 其中： 当年支出 5078 万元， 完成预算的 99.1%，比上年减少 38.8%，主要是国有企业资本金注入减少；转移支付支出及调出资金等 7601 万元。收支相抵，结转下年 4896 万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023 年，全市社会保险基金收入 131.67 亿元（不含上级补助和下级上解，下同），完成预算的101.4%，比上年增长 7.4%。全市社会保险基金支出 116.76 亿元，完成预算的 99%，增长 11.7%。全市社会保险基金年末滚存结余 139.53 亿元。
2023 年，市级社会保险基金收入 79.09 亿元，完成预算的 104.5%，比上年增长 10.2%。市级社会保险基金支出 72.43 亿元，完成预算的 98.9%，比上年增长 13.7%。市级社会保险基金年末滚存结余 68.91 亿元。
（五）政府债务情况
2023 年省核定我市政府债务限额为 1357.56 亿元。当年省代我市共发行政府债券 240.67 亿元，其中：新增专项债券 148.97 亿元，为交通基础设施、市政和产业园区基础设施、农林水利等 148个重点项目提供支持；再融资债券 91.7 亿元，全部用于偿还到期政府债券。全市政府债务余额 1339.3亿元，严格控制在限额以内。
市级留用新增债券 11.55 亿元，为高铁、社会事业等领域 17 个重点项目提供资金支持。再融资债券 19.26 亿元，全部用于偿还到期政府债券。年末市级政府债务余额 227.5 亿元，严格控制在限额 231 亿元以内。
以上四本预算收支科目增减变化情况、政府债务情况以及市属开发区预算执行情况，详见《滨
州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案》。
（六）市十二届人大二次会议决议落实情况
2023 年， 面对错综复杂的财政经济形势， 各级财政部门认真执行市十二届人大二次会议及其常委会决议，紧紧围绕建设品质滨州这一目标，发挥积极的财政政策效能，努力克服产能转移、重点税源下滑、政策性减收等因素叠加影响，促进财政收支平稳有序、更可持续。
1.顶压奋进实现收支平稳。将增收节支摆在更加突出位置，努力提升财政保障能力。一是壮大财源。全市财税部门应难克变，围绕促发展强税基，积极对冲产能转移造成的 29.9 亿元减收影响，财政收入规模持续扩大，对经济贡献能力持续提升，2023 年一般公共预算收入占 GDP 比重稳居全省前列。坚持应享尽享应退尽退，预计全年累计减税降费 66 亿元左右，涵育财源助企纾困。创新综合治税工作机制，搭建“ 以数治税”“ 以财辅政” 治税管服平台，促进财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是优化支出管理。市政府出台强化财政收支、硬化预算约束、做好重点支出保障等多个文件制度，完善“ 过紧日子” 政策措施，2023 年全市“ 三公” 经费预算减少 9%，市级公用定额标准压减 10%，年中盘活存量资金 2.77 亿元，按照“ 轻重缓急” 原则保障部门合理经费需求，凝聚财力保重点、办大事。三是兜牢“ 三保”。始终将“ 保基本民生、保工资、保运转” 作为财政工作头等大事来抓，实行“ 三保” 预算审查，优化库款调度，执行“ 三保” 运行监测，为稳定经济运行、护航社会发展扛牢财政担当。四是加大对上争取力度。全市共争取上级无偿补助资金 200.7亿元，首次突破 200 亿元大关，其中：一般公共预算转移支付资金 185.51 亿元，人均额度居全省第
2 位。争取新增专项债券 148.97 亿元，为全市 148 个重点项目建设提供有力支撑。
2.加力提效服务发展大局。牢记“ 国之大者”，坚持财政工作从大处着眼、实处争先，站在“ 三张地图” 旁谋划发展，持续强化政策集成、资源统筹，推动实体经济企稳向好。一是全力提升“ 发展品质”。安排 20.9 亿元，支持实施成就企业家梦想行动，保障招商引资、外经外贸、智改数转、特色产业等补助支出需要， 落实制造强市各项攻坚政策， 助力我市连续入选全国先进制造业百强市、
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外贸百强市；筹集 40.1 亿元助推“ 稳中向好、进中提质” 政策落实落地；上线“ 惠企利民财政一码通” 程序，实现 4.7 万次涉财政策自动匹配、精准直达；获得 2023 年省级工业转型发展资金 12123万元，规模居全省第 1 位。二是助推科创“ 最强引擎”。安排科学技术支出 6.43 亿元，在全市实施高新技术奖补、关键核心技术攻关，加大科技研发投入，助推科研平台能级跃升，加快产教融合步伐，全面深化“ 双型” 城市建设；推进“ 三进三创” 工程，促进人才引育增量提质，为全市约 1.2万名本硕博引进人才发放补助。三是促进消费“ 回春向暖”。在全市范围内开展办理不动产权证发放消费券活动，为 3.6 万户办证居民发放不动产消费券 6731 万元；统筹各级资金 8611 万元，支持开展促消费活动 106 场，带动消费 9.1 亿元，推动汽车、零售、餐饮、文旅等行业加速回暖。四是支持建设“ 立体交通”。聚焦“ 四港联动、四网联通”，全市安排 15.22 亿元交通发展支出，加快推进济滨和津潍高铁、国省道升级改造、“ 四好农村路”、小清河复航、港口航道防波堤、民用运输机场等项目建设，打造“ 河海陆空” 综合立体交通网。五是持续深化“ 财金联动”。健全完善市县一体化管理的政府性融资担保体系，全年新增担保、再担保业务 55.33 亿元，同比增长 254.5%；落实企业上市挂牌奖励政策，32 家企业享受补助 1542 万元；中小企业应对疫情金融稳定基金先后为 35家企业提供过桥资金 175 笔，累计放款 12.62 亿元；财政资金股权投资累计投放 2.11 亿元，改革经验受省表扬，走在全省前列。
3.用情用力增进百姓福祉。始终坚持“ 以人民为中心” 的发展思想，为重点民生领域发展提供有力保障。2023 年全市实现民生支出 418.9 亿元，占一般公共预算支出比重 79.5%，“ 12158” 民生实事全部完成。一是完善社会保障体系。全市安排社会保障和就业支出 81.59 亿元，增强社会保障和稳岗就业能力。提高退休人员养老金水平，居民基础养老金由每人每月 165 元提高到 173 元，将城乡低保对象等 9 类困难群众标准提高 5%-10%，城乡公益性岗位安置 3.43 万人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策，全力保障就业稳定。二是提升卫生健康服务水平。全市安排卫生健康支出
53.12 亿元，改善群众看病就医条件。规范统一医疗保险待遇保障政策，居民医保补助标准由 610元提高到 640 元；继续提高基本公共卫生服务经费补助标准，人均达到 89 元；支持公立医院和中医专科建设，提高医疗诊治水平。三是聚力支持乡村振兴。全市安排农林水支出 55.97 亿元，促进农业农村各项事业全面发展。支持高标准农田建设 27.5 万亩、重点水利工程 41 项、完成 2323 个村的供水管网改造，兑付耕地地力保护补贴 6.03 亿元，惠及农户 45.03 万户；持续壮大粮食收购贷款信用基金规模，设立 1 亿元规模的信用保证基金，以“ 政府信用” 撬动银行信贷，兜牢粮食安全底线。四是促进教育均衡高质量发展。全市安排教育支出 85.2 亿元，促进教育能力提升和教育资源均等化配置。落实城乡义务教育保障经费 3.86 亿元、各类学生资助 1.9 亿元，惠及学生 21.6 万人次；保障学生营养奶、“ 三名” 培养工程、名师工作室等重点项目支出。改善义务教育和学前教育办学条件，支持推动职业教育提质培优，助力高等教育发展，提升教育资源配置水平。五是加大住房保障力度。2023 年争取棚户区改造中央预算内投资 7276 万元，列全省第 1 位。拨付资金 3.35 亿元，支持全市 139 个老旧小区改造以及棚户区改造、农村危房改造，惠及居民 2.55 万户。六是持续打造新型公共文体空间。2023 年全市投入 5.3 亿元，支持文化宣传、体育赛事、旅游传媒等事业发展。以“ 书香滨州” 三年建设计划为引领，统筹资金支持建成城市书房 24 处、智能书柜 14 处和乡村书房 44 处，“ 15 分钟阅读服务圈” 半径持续扩大。提升“ 10 分钟健身圈” 功能布局，建设口袋体育公园，支持举办“ 九九黄河” 等品牌赛事，助力打造特色体育之城。七是强化直达资金管理。全市直达资金总量达到 95.5 亿元，确保民生资金直达基层、惠企利民。
4.改革创新激发财政活力。聚焦财政运行中的短板弱项，努力以改革促管理，以创新增效益。一是深化预算管理改革。推进预算管理一体化提档升级，我市成为全省第一批预算管理一体化试点市（全省 4 个市），得到省财政厅通报表扬。纵深推进财政电子票据管理改革，提升财政预决算公开透明度，赋能财ZZ理能力提档升级，典型经验被国家、省级相关媒体刊发推广。二是深化绩效监督管理。扎实推进全成本绩效试点工作，不断完善绩效管理体系。做实绩效结果运用，2023 年市本级对 20 个绩效结果较差的项目压减 3516 万元， 对预算绩效排名靠前的 6 个部门增加奖励资金
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120 万元，完成预算评审项目 132 个，审减值 1.5 亿元，进一步强化“ 花钱必问效、无效必问责”的绩效导向。大力推进财会监督工作，夯实会计核算基础，提升财政监管水平。三是强化财政管理效能。我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区（全省 2 个市），被省财政厅列为大型仪器设备租赁配置和盘活共享试点市（全省 3 个市），牵头制定“ 山东省大型仪器设备共享地方标准”。扎实做好市级政府公物仓资产收储和调剂使用工作，累计缴库 5275 件，累计调剂使用 5209 件次。拓展政府采购惠企政策服务，在全省政府采购满意度调查中位列第 3 名，有效发挥财政优化营商环境作用。四是强化政府债务管理。加强专项债券资金绩效评价管理，规范高效使用新增政府专项债券。加强风险监测预警，严格执行“ 红橙黄绿” 风险监测制度。优化债务期限结构，从严规范政府举债融资行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
各位代表， 2023 年是充满挑战的一年， 全市财政部门担当实干、 承压前行， 财政运行总体平稳，但也面临一些矛盾和问题，主要是经济下行压力、土地市场不景气、产能转移、大宗商品价格波动等多重减收因素叠加，“ 三保”、债务还本付息、养老医疗保险财政补助等刚性支出和发展类项目需求持续增长，收支矛盾较以往进一步凸显，预算平衡难度加大；财政支出结构有待进一步优化，部分资金使用效益不高，绩效结果应用力度有待强化；政府采购监管仍有薄弱环节，财务资产管理水平有待提升，等等。对此，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。
二、2024 年预算草案
（一）2024 年财政收支形势
2024 年，中央将保持宏观政策连续性和稳定性、改善社会预期、提振市场信心作为经济工作重要任务。实体经济有望持续恢复，消费活力进一步增强，积极的财政政策适度加力、提质增效，经济运行企稳回升态势将更加巩固。从我市看，成就企业家梦想行动、制造强市攻坚计划、建设品质滨州等重大决策部署将加快落地见效，优势产业向好态势和重点项目积聚效应将进一步显现。但同时，外部环境不确定因素依然较多，房地产市场低迷、产能转移累积性减收、地方债务进入偿债高峰等影响仍将持续，经济下行压力依然较大，基层“ 三保” 形势不容乐观，财政运行面临多难交织的风险挑战，增收节支任务更重，财政紧平衡状态仍将延续。
（二）2024 年预算编制指导思想
2024 年预算编制的指导思想是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻X的二十大精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定“ 走在前、开新局”，围绕“ 1+1188” 发展格局，聚焦“ 品质之求、精明之路、担当之行”，精准落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，牢固树立“ 习惯过紧日子” 思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；有效推进财源建设，谋划财税体制改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性。更好统筹发展与安全，兜牢基层“ 三保” 底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险，为加快建设品质滨州提供坚实保障。围绕上述指导思想，2024年预算编制原则主要把握“ 五个强化”。一是强化预算一体统筹。实行“ 四本预算” 一体化编制，加大各类预算资金、政府债券、单位收入、存量资金资产的统筹力度，加强中央省补助与市级资金的统筹衔接，实行“ 收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”，科学配置财政资源。二是强化勤俭节约意识。坚决落实“ 过紧日子” 要求，硬化预算“ 三不” 约束，大力压减一般性支出，公用经费定额仍按压减